北部地區
【工作內容】
➤日常出納作業與付款執行:
-付款作業: 依據付款申請單及相關憑證,執行各項日常付款作業,
包含第三方支出、辦公室費用、零用金、雜項採買等支出
-員工請款報銷作業: 協助員工處理差旅費、餐費、交際費等各項費用報銷申請,
核對報銷單據之正確性與完整性
-匯款作業: 負責銀行線上及線下匯款作業
-銀行往來: 處理銀行帳戶相關事務、定存作業
➤應收應付帳務管理:
-應收帳款帳務作業
-服務客戶:協助會計專員資料整理、單據歸檔、請款發票開立作業
-第三單位:協助會計專員處理廠商發票核對、付款安排等作業
-應收應付帳款系統登記: 負責應收應付帳款登錄與建檔
-應付帳款進度管理: 追蹤、更新應付帳款付款狀態z
➤金流登記與報表製作:
-現金收支表: 登記、建檔、核對